| วันที่ |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 30 กันยายน 2568 |
65,704,704,484.30 |
14.3774 |
| 30 มิถุนายน 2568 |
58,664,003,923.55 |
12.8367 |
| 31 มีนาคม 2568 |
58,685,832,207.69 |
12.8415 |
| 31 ธันวาคม 2567 |
58,691,868,290.01 |
12.8428 |
| 30 กันยายน 2567 |
58,693,145,416.06 |
12.8431 |
| 30 มิถุนายน 2567 |
61,136,716,201.09 |
13.3778 |
| 31 มีนาคม 2567 |
61,135,015,181.72 |
13.3774 |
| 31 ธันวาคม 2566 |
61,107,281,079.36 |
13.3714 |
| 30 กันยายน 2566 |
61,115,168,620.52 |
13.3731 |
| 30 มิถุนายน 2566 |
53,523,064,516.82 |
11.7118 |
| 31 มีนาคม 2566 |
53,533,392,885.20 |
11.7140 |
| 31 ธันวาคม 2565 |
53,532,915,329.43 |
11.7139 |
| 30 กันยายน 2565 |
53,519,068,584.22 |
11.7109 |
| 30 มิถุนายน 2565 |
53,308,874,935.97 |
11.6649 |
| 31 มีนาคม 2565 |
53,285,137,792.08 |
11.6597 |
| 31 ธันวาคม 2564 |
53,311,637,331.53 |
11.6655 |
| 30 กันยายน 2564 |
53,183,905,603.45 |
11.6376 |
| 30 มิถุนายน 2564 |
53,327,084,060.10 |
11.6689 |
| 31 มีนาคม 2564 |
53,485,884,699.76 |
11.7036 |
| 31 ธันวาคม 2563 |
53,621,335,692.65 |
11.7333 |
| 30 กันยายน 2563 |
53,696,116,367.24 |
11.7497 |
| 30 มิถุนายน 2563 |
53,917,952,844.00 |
11.7982 |
| 31 มีนาคม 2563 |
54,110,048,980.54 |
11.8402 |
| 31 ธันวาคม 2562 |
54,242,616,152.30 |
11.8692 |
| 30 กันยายน 2562 |
54,331,149,842.25 |
11.8886 |
| 30 มิถุนายน 2562 |
46,027,529,744.44 |
10.0716 |
| 31 มีนาคม 2562 |
46,128,017,859.38 |
10.0936 |
| 31 ธันวาคม 2561 |
46,040,785,817.40 |
10.0745 |
| 30 ตุลาคม 2561 |
45,729,665,626.12 |
10.0064 |